新闻资讯
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发布日期：2024-10-14 10月11日基金净值：广发汇吉3个月定开债最新净值1.0785，涨0.24%
本站消息，10月11日，广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.0785元，累计净值为1.2516元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.16%，现金占净值比0.86%。 该基金的基金经理为郎振东，郎振东于2023年1月10日起任职本基金基【更多...】
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发布日期：2024-10-14 10月11日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0127，涨0.08%
本站消息，10月11日，东方臻善纯债债券A最新单位净值为1.0127元，累计净值为1.0717元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨0.28%，近6个月上涨0.86%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.07%，现金占净值比0.37%。 该基金的基金经理为刘长俊，刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金【更多...】